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证券之星消息，9月30日，中加纯债定开债券A最新单位净值为1.0335元，累计净值为1.2753元，较前一交易日下跌0.33%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.44%，近3个月下跌0.06%，近6个月上涨1.11%，近1年上涨2.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加纯债定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.02%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为王霈，王霈于2020年3月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.95%。

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